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资金管理系统

一、资金管理
   系统包括:资金收付计划,进/出口信用证管理,收(汇)款管理,付(汇)款管理,审批管理等信息。

 

资金计划是每一个企业重要的工作,它将直接影响公司的盈利情况。汇久软件对企业的资金进行严格高效的规范化管理,对资金的使用管理表现为统一调度,有偿使用。在确保资金运营安全的基础上,增强公司的资金调控、预测能力,方便查询资金占用情况及流动情况,减少不必要的损失。


 

二、资金管理功能
   1、 项目执行前,业务人员编制资金收付款计划;
   2、 项目执行过程中发生实际收付时,业务人员编制付款申请或收款通知单,并提交相应人员进行审批;
   3、 资金管理部门对资金进行预测和监控;
   4、 根据公司资金状况与付款申请,由资金管理部门下达部门支付额度表,
   5、 出纳人员根据资金额度与审批结果对外收付款;
   6、 逾期应收帐款的查询、分析及催收;

 

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